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2015-10-28 14:50:29 来路:金沙贵宾会vip 院系首页 阅读:7345

银行出纳岗亭职责

一、依照国度有关银行结算制度的规则,仔细操持银行的结算业务。

二、依据考核无误的原始凭据,填制银行收付凭据,实时操持收付手续。

三、实时去银行送交、取回银行结算凭据,提取备用金,交现金出纳。

四、依据管帐制度的规则,按体例的记账凭据逐日逐笔注销银行存款日志账,实时、精确提供银行资金与周转信息。

五、实时与银行查对账目,在每月完毕后,核清银行对账单和单元账面余额的差额,体例“银行存款余额调理表”,对差额状况要逐笔查明缘由,并予以改正。

六、依据资金情况和收入方案,有方案有重点地操持有关开支。

七、担任银行存款的转贷任务。

八、完成向导交办的其他任务。

 
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