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2015-10-28 14:51:00 来路:金沙贵宾会vip 阅读:7655

现金出纳岗亭职责

一、严厉实行国度有关现金办理制度,仔细操持现金收付业务。

二、仔细考核原始凭据的正当性,准确和完好性,包管内容真实、手续齐备。

三、依据考核无误的原始凭据,实时操持收付款业务。关于大的开支项目,必需颠末管帐主管职员或向导赞同方可操持。收付款后,要在收付凭据上加盖收、付讫戳记或出纳职员名章。

四、依据操持终了的记账凭据,结出当日余额,做到日清月结、账款符合。

五、担任库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超越银行审定库存限额,超越局部要实时送存银行,包管平安。不得以“白条”充抵库存现金,更不得恣意调用现金。库存现金与账不符合时,应实时陈诉向导查明缘由。

六、禁绝“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

   七、担任保管有关印鉴、空缺发票等。

 
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